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原标题:威尼斯wns.9778官网制作报销制度及流程草稿

浏览次数:51 时间:2019-06-01

苦练二十多年内功,你终于进入向往已久的外企,但这并不意味着从此就一马平川。外企里有许多看似琐碎的细节,实则是考验一个新员工品质的试金石,你不可不防。
  
1、信封:
  
很多外企在收到应聘简历时,都会把一些信封上印有原公司名字的简历第一轮就淘汰掉。原因很简单,将公司业务交往用的信函私自挪为己用,是一种对原单位的极不尊重,同时也是应聘者个人行为很不负责任的一种表现。
  
我曾收到过这样一封简历,信封是他第一家工作单位的,信纸是第二家的,其漂亮的彩色打印效果很不错,只是在每页的右下角都打印有他所在第三家公司的标记。我十分惊佩此人居然能将跨度为四年的三家单位的历史浓缩在一封简历里,想必并非打算以此证明他的履历的真实性,而是习惯成自然的一种表现。此人一贯的工作方式以及个人素质都值得认真商榷。
  
2、电话:
  
在外企公司一般说来每个人的办公桌上都安有电话,而且因为业务需要通常都开通了国内或国际长途。但仍有一些公司在走廊或休息区专门设置了供员工拨打私人电话的投币电话,目的是让大家明白,公司电话仅是用于公司业务用途,而不是可以随意聊天或处理私人事务。
  
3、手机:
  
前些年,在社会上还未普及的时候,很多销售人员因为业务需要由公司配备了手机,外人看来颇有为风光,可当电话是由朋友打来的时候,他们仍是会简而言之后迅速挂断了电话,因为他们心里明白,每月的电话使用清单上这部分私人电话是要计入自己账单的。
  
4、电脑:
  
很多外企公司不允许员工在公司电脑上打游戏,网上聊天自然也是被公司禁止的,但仍有人利用公司的内部网络“笑傲江湖”。一位员工通过互联网到一家国外的成人网站下载了许多图片,却不料这笔高额费用算到了公司的头上,清查之下这位员工很快失去了这份相当不错的工作,并且在个人形象方面也大为受损。
  
5、纸张:
  
很多公司对纸张的使用都有着严格的要求,例如:在打印机和复印机旁一般都设有三个盒子,一个是盛放新纸的,一个是盛放用过一面留待反面使用的,另一个才是盛放两面都用过可以处理掉的。如果用过一面的纸张不便于再用作打印或复印,可以简单装订起来作为草稿纸,或者用于财务报销时贴发票,总之一定可以另找到用途,而不可随意废弃。
  
6、水杯:
  
有的公司规定一次性纸杯只能供客人使用。在公司开会时,经常可以看到客人一侧是清一色的纸杯,而公司职员这一侧则是风格各异的瓷杯或玻璃杯,充分体现了主人的风格与爱好。
  
7、用电:
  
威尼斯wns.9778官网,在中午的休息时间或办公区长时间无人时,须自觉关闭电灯及电脑显示器等。如果在中午时间你到了一家公司,发现里面灯光暗淡、电脑也似乎没有开机,不要担心,这一定是吃饭和午休时间,办公室的主人们也许正在公司的餐厅或楼下咖啡座里享受人生呢。
  
8、私人会谈:
  
对私人朋友来访很多公司都专门设有会谈室,通常说来不会允许客人进入到工作区。而且,在时间方面也有着较为严格的规定,一般只允许在休息时间接待这种来访,除非是急事,并且也要求尽可能的简短。很多人都觉得白领们大都喜欢下班后搞个聚餐或是找个酒吧、咖啡厅聊聊天,似乎特别在意搞些情调,其实很大程度上是因为他们在工作时间根本没机会闲聊或是与朋友们交流感情,一个白领自嘲说:“工作中像一个上了发条的机器零件,下班了也得像上足了弦的玩具兔子,从这个餐厅蹦到那个酒吧,而且不得不让自己不停地动起来,不然朋友们会以为他消失了。”
  
9、报销:
  
大部分外企在审核出租车票的报销时,都要求列出起止地点及时间明细等等细节,并且对因工作需要或加班后乘坐出租车也制定了非常详细的规定。白领们固然也不至于蒙受风吹雨打,但很多人也有着这样的痛苦经验:回到办公室后需要极其耐心地将几日来积攒下的出租车票分门别类地贴好,并注明相应的起止地点以及乘坐的原因,再按财务制度将它们整齐地装订成册送给上级领导审阅。如果其中有意或无意地混入些个人票据,那后果当然是不言自明的。
  
来源:人民网

文/裘艳敏

为了加强集团各公司的财务管理工作,规范公司财务报销行为,倡导业务、财务一体化指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为费用开支预算、办公用品购置、工薪福利及相关费用、税费支出等支出,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

  

一、可控费用的预算及控制

1、公司费用分为可控费用与不可控费用。办公室租金、水电费、物业费、工资、应急的支出等为不可控费用,对各项可控费用支出实行计划预算的办法。具体办法如下:

在每月的例会上,各个公司部门的主管综合本部门需求,本着合理、节约的原则提出下个月的计划预算,由财务部汇总支出总额并上报集团公司管理层,管理层根据公司经营及资金规划和用度进行审批;批准后,各业务部门主管要严格控制本部门支出在计划预算范围内列支。对于不可控费用也需在每月的例会上,上报下月计划,使财务部能够统筹资金管理。

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2、各部门人员提出报销费用申请时,需要填写费用报销单或支出单,由部门主管在计划范围内审批签字后方可交予财务,财务人员需要严格监控各项费用必须在计划范围内列支。经办人签字---部门负责人签字--公司会计签字 ---财务部经理签字---总经理审批签字--财务部出纳支付 。

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3、各类款项通过各公司的开户行打到收款单位的账户,如若是公司员工的款项打入工资卡中。经手人要出具公司账户及盖章的扫描件,如是个人要出具个人卡的复印件。

4、办公用品的购置:由各公司根据需要,编制计划报行政部审核汇总,按审批权限批准后,由集团按计划统一购买,详细登记办公用品的进、出情况;领用时,须填制出库单,并建立实物帐;对超过1000元以上的物品如电脑、照相器材、空调等,行政部应在实物帐上,标明使用部门或人员。每月末应将各公司部门办公领用清单及实物帐上交财务部,财务部核实后,在例会上公布各部门的收支状况。

5、节假日采购的赠送给客户的礼品,需要本月列支出下月计划由公司总经理审批后,报财务部做计划预算,行政部根据计划负责采购、财务部根据计划支付款项后,行政部根据计划负责发放。发票催要由行政部负责。

6、要求财务人员严格执行报销的规定,财务部于每月月初15号汇总上月的费用清单,上报公司领导。

7、总经理所产生的费用由公司法人签字报销。

8、每周三定为费用报销审核日和其他款项的支付时间(遇有节假日顺延),财务部出纳按审核签字后的单据支付款项。当事人填好报销单—部门经理审批--分公司会计审核---财务部经理签字-总经理签字---交给财务部出纳付款。所有的付款凭单,出纳员付款后签字。

借支管理规定及报销流程

、 出差借款及报销规定:

出差人员凭审批后的《出差申请表》,按部门经理与总经理的批准额度办理借款,借款人根据《出差申请表》填写《出差借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改),公司负责人签字,公司会计审核签字,出纳员支付款项。

2、员工出差返回公司后,三个工作日内填写“支出凭单和差旅费报销明细表”,要求差旅费报销单内容填写齐全,所附的车票是去出差地的车票,餐饮、住宿、交通费发票是出差地的发票,人员和人员名单与派出的人数相吻合。途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用。会计审核签字后,连同出差“出差申请表”、原始报销凭证,一同交给财务经理审核签字,然后总经理签字,完成审批手续。本着多退少补的原则,出纳员收支款项。

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3、如果丢失凭据或票据字迹不清晰,没有发票等个人原因,使公司报税受到损失的,扣罚相应损失后(一般为丢失票据金额的25%),方可报销。

4、员工差旅费报销原则上是公司只负担员工往返的车费和住宿费用。 如果是按费用日后扣除核算方式的业务人员,公司可以报销招待费用和礼品费用,前提是部门领导签字同意。

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